1. 主页 > 股票投资 >

嘉实主题基金净值嘉实主题混合基金最新净值涨幅达1.91%

金融界基金08月31日讯 嘉实主题精选混合型证券投资基金(简称:嘉实主题混合,代码070010)08月28日净值上涨1.91%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.0820元,累计净值为3.7150元。

嘉实主题混合基金最新净值涨幅达1.91%

嘉实主题混合基金成立以来收益450.14%,今年以来收益55.48%,近一月收益8.66%,近一年收益61.75%,近三年收益42.50%。

嘉实主题混合基金成立以来分红19次,累计分红金额98.16亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王丹,自2019年11月19日管理该基金,任职期内收益56.63%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例7.55%)、五粮液(持仓比例6.81%)、广联达(持仓比例5.26%)、立讯精密(持仓比例4.95%)、迈瑞医疗(持仓比例4.93%)、华兰生物(持仓比例4.41%)、芒果超媒(持仓比例4.35%)、星宇股份(持仓比例4.25%)、安井食品(持仓比例4.06%)、三一重工(持仓比例4.04%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

回顾上半年,经济增长被1月的疫情打断,虽然国内3份开始逐步进入复工复产阶段,但海外疫情的持续多地爆发,对2季度的经济造成更加持续的负面影响。中国政府出台了一系列的对冲政策,主要体现在货币和财政两个方面,目前看国内经济有企稳的迹象,但全年经济压力依然较大,复苏的幅度可能会比较有限。同时,外部经济和政治环境也存在较大的不确定性,中美之间的紧张关系也使得投资环境更加复杂。

??资本市场的角度,疫情爆发后,央行释放的流动性使得市场流动性明显增加,市场风险偏好明显提高,具备短期行业高景气度以及疫情受益的医药和科技个股在2月份大幅上涨,虽然经历了3月份全球爆发的短期冲击,但主要成长类板块(消费、医药、科技)在2季度又走出一轮结构性行情,估值出现了部分泡沫化的迹象。另一方面,与经济相关度较高的传统周期类板块则表现不佳。

??本基金在1季度增加了与内需相关股票的配置,这类持仓在1季度市场大幅波动的情况下为本基金净值起到了稳定器的作用。2季度基金在消费和医药上的配置为基金带来了较多的贡献,我们也在2季度末开始对部分此类估值较高的个股进行了减持,并开始增加部分制造业和偏周期类个股以增加组合持仓的均衡性。

截至本报告期末本基金份额净值为1.764元;本报告期基金份额净值增长率为31.07%,业绩比较基准收益率为1.64%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年,国内宏观经济大概率会处于底部向温和复苏逐步过渡的过程,但复苏的幅度和全球经济状况也会较为相关。国内货币政策在边际上进一步大幅宽松的余地不大,而财政政策估计会在下半年更为积极有为。在国内经济内循环的背景下,内需相关的个股表现预计会较为稳定,而估值较高且具有明显主题性特征的板块会有回调的压力。

??本基金的持仓较为聚焦在具有可持续成长特性的板块上,如消费、医药、科技和先进制造行业,而这类板块的估值的确已经处于偏高的位置,需要一定时间的消化。在这种情况下,我们需要做的是更加优中选优,立足于优质企业的核心竞争力,把眼光放得更加长远,去筛选出最能带来长期稳定可持续回报的个股。另一方面,在经济触底且向复苏的方向发展的背景下,我们会适度进行组合的调整,捕捉偏周期类个股的获利机会。(点击查看更多基金异动)

转载请注明出处,本文地址: http://www.juhuixingcn.com/gptz/21851.html