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中银增长基金净值基金中如何根据基金净值计算当日收益或一段时间的增长量?

一、当日盈亏金额的计算:

当日盈亏金额=基金市值—投入资金金额

=当日基金份额净值×持有基金份额—投入资金金额 (1)

由(1)式可见,已知条件中:除了知道当日基金份额净值=?外;还必须知道持有的基金份额=?;投入资金金额=?才能计算出当日盈亏金额=?

二、一段时间的基金净值增长率的计算:

由于时间段的不同,净值增长率也不同。通常有:日净值增长率、周净值增长率、月净值增长率、年净值增长率、今年以来净值增长率、成立以来净值增长率等。下面,仅举日净值增长率和年净值增长率为例作一说明:

(一)日净值增长率:

日净值增长率=(今日基金份额净值-昨日基金份额净值)/昨日基金份额净值100% (2)

(二)年净值增长率:

年净值增长率=(年末基金份额净值-年初基金份额净值)/年初基金份额净值

100% (3)

三、几点说明:

1、如果(1)式中,基金市值大于投入资金金额,则当日盈亏金额为正值,表示盈利;反之,为负值,表示亏损;

2、如果(2)式中,今日基金份额净值大于昨日基金份额净值,则日净值增长率为正值,表示净值是增长的;反之,则为负值,表示净值是下降的。

中银新经济基金多少钱一股?

1、中银新经济灵活配置混合000805申购费率(前端):适用金额-- 费率情况小于100万元-- 1.50% 大于等于100万元,小于200万元--- 1.20% 大于等于200万元,小于500万元--- 0.60% 大于等于500万元--- 每笔1000元 2、中银新经济基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。

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